宁德时代虎年开年不利！以一己之力登上两个微博热搜———“宁德时代”“宁德时代市值蒸发2000万”。
数据显示，在2021年4季度，有127家基金公司1676只基金产品重仓宁德时代，合计持有市值约1529亿元。
因此，它们也成为宁德时代崩盘的直接“受害者”。
记者发现，有不少基金高位接盘，其中有低抛高吸失败的，有规模暴涨被动买入的，更让人啼笑皆非的竟然还有一只保险指数基金跨界买入。
宁德时代再次暴跌
2月10日，宁德时代股价再次遭遇爆锤，盘中跌近9%，一度跌破500的关口，创2021年10月以来的新低，截止收盘回到下跌5%。
宁德时代从2月7日虎年正式开市后就大幅下跌，2月8日更是盘中一度接近跌停，超跌9.94%，创出上市以来最大的跌幅，截止2月8日收盘，宁德时代下跌6.66%。
加上今天的跌幅，累计跌幅近15%，市值蒸发超2000亿。
值得注意的是，1月27日宁德时代发布业绩预告，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润区间为140亿元至165亿元，同比增幅区间为150.75%至195.52%，为该公司成立以来的最好盈利水平。
市场传闻不断
2月8日，市场传闻“宁德时代正在美国向专业机构求助，咨询其被美国制裁的可能性”等相关信息，但随后宁德时代在接受媒体采访时表示“关于网传宁德时代向美机构咨询被制裁可能性一事为不实信息。”
据中国基金报报道，宁德时代的暴跌可能与近期美国商务部将33家中国实体列入其未经核实清单有关，这个33家实体包括海目星的子公司广州市海目星激光科技有限公司，海目星为宁德时代的供应商。虽然海目星称广州海目星被列入未经核实名单无重大不利影响，但是市场显然用实际行动表达了自己的担忧。
在技术路线方面，也出现不利消息。据报道，国家电投拥有自主知识产权的“容和一号”铁-铬液流电池堆量产线投产。市场担忧，铁—铬液流电池这一储能技术路线被有关方面认可，该技术可能影响宁德的估值。
此前，有媒体报道称，包括小鹏汽车在内的多个以宁德时代为主供的车企将引入中创新航、欣旺达等供应商。
在海外市场，宁德时代也面临LG和松下两大劲敌紧追不舍。LG新能源CEO权英寿曾放言，将在全球市场份额超过宁德时代，成为全球第一。
此外，今日社交媒体有传闻称，大型险资、理财子、FOF专户等大机构赎回中欧明星基金经理葛兰管理的基金份额，赎回了400亿。葛兰的几只全行业基金买了70%的新能源，宁德时代持有最高。
甚至“葛兰基金”也被网友们“骂”上了微博热搜。很快，中欧基金回应称网传“大额赎回”为不实消息，请勿轻信谣言。
谁在抛售宁德时代
数据显示，2月9日北向资金合计成交宁德时代23.27亿，净卖出0.41亿元，为连续5个交易日净卖出，在深股通合计成交153.77亿，合计净卖出26.62亿元。
2022年以来，北向资金合计买卖宁德时代563.44亿元，净买入261.53亿，净卖出金额高达40.39亿元，有14个交易日净卖出，其中1月27日净卖出11.82亿。
融资融券数据显示，宁德时代2月9日最新两融余额为88.11亿元，其中，融资余额为75.55亿元，近10个交易日融资余额减少6.63亿元，降幅为8.07%。
公募基金成直接“受害者”
宁德时代在2021年4季度为公募基金第2大重仓股，仅次于贵州茅台，有127家基金公司1676只基金产品持有，合计持有市值约1529亿元。
从基金公司角度来看，几大头部公募基金悉数重仓宁德时代，持仓排名靠前公司分别为汇添富基金、华夏基金、富国基金、嘉实基金、南方基金和易方达基金。
因此，它们也成为宁德时代崩盘的直接“受害者”，粗略估计年初至今有3家公募基金亏损超过10亿元，其中汇添富基金亏损高达15.59亿元、华夏基金亏损15.24亿元、富国基金亏损10.65亿元。
从基金产品的角度来看，截至2021年4季度，有3只产品持有宁德时代超过20亿元，有14只产品持有宁德时代超过10亿元。
其中，农银汇理新能源成为最大受害者，自年初至今或已经亏损2.7亿元。农银汇理新能源的基金经理为近些年来崛起的新秀赵诣，其凭借深挖新能源获得不错收益，近3年实现收益355.06%，同类排名3/1858。
排名2-4位的为被动指数产品，易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华安创业板50ETF，分别亏损2.6亿元、2.42亿元和2.31亿元。
排名第5位，也是主动产品中排名第2的产品为大名鼎鼎的富国天惠，基金经理为从业16年的朱少醒。这位“老司机”年初至今在宁德时代的身上亏损2.17亿元，不过考虑到他较为专注于成长股，对于估值容忍度较高，所以还算情理之中。
排名第6位是汇添富消费行业，这只产品的基金经理为擅长消费股投资的胡昕炜，在消费股整体估值较高的情况下，他于2021年2季度开始重仓宁德时代，年初至今已经亏损2.09亿元，股价逼近其成本位。
谁在高位接盘宁德时代？
受益于新能源车浪潮，宁德时代站在了时代的风口上，估值2021年整体处于100倍以上，风险巨大。
在2021年4季度加仓基金中，排名靠前的加仓基金为被动指数产品，这也看出基金经理已经有谨慎的情绪。
不过我们也依然看到，有不少主动型产品在继续做多宁德时代，而它们在这个区间进行布局无疑于火中取栗。
2021年4季度加仓宁德时代最多的主动产品为信诚新兴产业，基金经理为王睿。数据显示，在2021年3季度，王睿曾一度大幅减持宁德时代，但或是由于产品规模大幅增长，他又于4季度重新配置。
但是从结果上来看，这次无疑是低抛高吸了，预估在年初至今在宁德时代身上他已经亏损0.82亿元。
2021年4季度加仓宁德时代第2的主动产品为前海开源新经济，基金经理为崔宸龙，他管理的前海开源公用事业基金在2021年以119.42%的业绩获得公募基金的第一名。
数据显现，在2021年3季度前海开源新经济的整体规模为63亿元，而到了年末规模达到125亿元，所以尽管崔宸龙没有增加宁德时代的配置比例，但是由于规模上涨所以被动大幅加仓。
值得注意的是，今年以来“冠军魔咒”再次上演，崔宸龙旗下产品悉数亏损超过13%，同类排名后30%。
还有两只4季度大幅加仓宁德时代但较为特殊的产品。其一为华安研究智选，资料显示产品成立于2021年8月10日，产品成立之初就几乎满仓操作，重仓配置了宁德时代、贵州茅台、隆基股份等人们股，随着这些股票的回调产品已经亏损15.65%。
第二只较为特殊的产品为方正富邦保险主题，作为一只保险行业的被动指数基金，跟踪标的为中证方正富邦保险主题指数，却重仓配置了新能源领域的宁德时代？
要知道在去年年末，监管部门还重点关注基金‘风格漂移’的问题，如此顶风作案，实在有些厉害！
而数据显示，它是在2021年4季度开始重仓宁德时代，这也就意味着它妥妥地在高位站岗了！真是让人啼笑皆非。
有人买自然有人卖。据wind数据显示，在2021年4季度抛售宁德时代最多的为中欧系产品，其中周应波的中欧时代先锋和葛兰的中欧阿尔法最为出名。
还有一家值得关注的机构高瓴资本。2020年，高瓴资本以161.00元的价格认购宁德时代新股6211.18万股，成为宁德时代上一轮定增的主要参与方。
宁德时代目前还没有公布年报，但高瓴资本已经有抛售宁德时代的意图。2021年半年报显示，高瓴资本减持宁德时代约800万股，套现约35亿元，在3季度再度减持219万股，套现约7亿元。
作为国内价值投资的典范，高瓴资本喜欢“做时间的朋友”，通常其投资的公司，都会长期持有，平均持有期超过3年，但此次时间明显短了很多。
（来源：市值研究室）
