济宁高新城投2008年成立,注册资本4.7亿元,由济宁高新控股集团有限公司全资控股,定位为城市发展投资、建设、运营综合服务商,主要承担片区综合开发、乡村振兴、基础设施建设等业务,拥有AA+信用等级。
上半年末,济宁高新城投资产总额为238.41亿元,同比增长11.66%,净资产103.74亿元,同比增长2.47%,资产负债率56.49%,同比增长3.91个百分点。报告期内公司非流动负债有大幅增长,主要是长期借款从去年同期的15.1亿元增至38.12亿元。
从利润表情况看,济宁高新城投报告期内净利润降幅高于营业收入,主要是财务费用过快增长导致,今年上半年公司财务费用为1.51亿元,去年同期只有0.25亿元,同比增长了504%。
从现金流量情况看,济宁高新城投今年上半年经营活动产生的现金流净额为2.9亿元,虽然处于净流出状态,但与去年同期净流出8.21亿元相比有所改善,不过公司筹资活动产生的现金流净额从去年同期的2.01亿元变为-12.45亿元,出现大量净流出。
资产负债表显示,济宁高新城投上半年末有货币资金8.96亿元,比去年同期增加2.6亿元。